外汇新手成长之旅: November 2015

Saturday, 28 November 2015

11月成绩

10月成绩回顾：
本金：$5000.00
净值：$5024.05
回酬：0.48%

盈利单：10单（最高盈利: $11.86; 最低盈利: $0.25; 其中1单是没赢没输）
亏损单：16单（最高亏损: $2.41; 最低亏损: $0.05)
胜率：38.46%

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11月成绩如下：

净值：$5125.33
回酬：+2.02%

盈利单：24单（最高盈利：$157.96; 最低盈利：$0.05)
亏损单：38单（最高亏损：$28.16; 最低亏损：$0.08）
胜率：38.71%
进步：+0.25%

改善：
1. 减少频繁的交易
（根据上个月一个星期26次单的记录，如果预测10月份的总数会是:104单，那么11月份仅有62单，算是进步了，因为每个星期平均是15-16单左右。）

2. 提高胜率到45%
（这个目标还没达成，所以需要继续加油！）

3. 修炼心态，无论是风险管理还是赌徒心态
（赌徒心态似乎没什么变化，需要更小心注意）

Thursday, 19 November 2015

闭门思过(2) -止盈计划

止盈计划

Thursday, 12 November 2015

闭门思过 (1) -寻找问题之源

经过我一番思考，
我大约可以推算出目前我交易时所犯下的大错有如以下：

1. 没仔细做分析
我有时会没去看大周期的图就从小周期找入场点。
正因如此，所以我应该都没站在对的大势里，反而逆势了。
（逆势本来就该短线，我却抱着长线心态）
除此以外，我多次发现到自己在开单后才会发现目前的走势是在区间里。
所以我都被市场教训得很够力（一直中SL）。

2. 心急冲动
每当我快速分析了一遍走势，
我就急着开单了（虽然有时是挂单）。
结果开单后才发现到走势的一些问题，
结果没多久就被SL了。

3. 刷单
我最爱刷刷刷单的啦！
这里的意思是说，
当我快速分析好各PAIRS的走势，
我就会开了很多单来挂。
每当行情碰到了那个点，
它就会自动开单。
不想而知，
行情很快就反转或者大震荡把我给踢出市场了。

4. 设错SL点位置
我总抱着要做长线的心态入场，
所以一般上我会去看看大周期的趋势后再分析小周期的趋势。
（当然这不是第一点所犯的错了）
但是，我的SL却是跟着小周期来设置，
结果很快的我就被SL。
事后继续跟踪，
其实趋势是跟我想法一样走，
只是路途颠簸大震荡罢了！
我就这样被震了出去。

5. 没时时刻刻关注走势的变化
其实我下单后会经历亏损，
然后慢慢盈利，
（这里的盈利并非达到我的RISK AND REWARD）
紧接着大震荡让盈利慢慢化为乌有。
最后我又被SL了！
这些都是拜我没关注走势的变化而赐！

6. 贪心
其实我应该在有盈利时就锁着小部分的盈利，
至少中SL了也不会赚不到钱或者损失。
但因为最近设置了30PIPS后才锁盈利的规则，
导致我面临SL亏损（不是SL盈利）的机率高了很多！

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改善方式：
1. 仔细分析清楚大周期的走势，再来决定要做中长线（跟趋势）还是短线（抢反弹）。

2. 先写下交易符合条件，看看是否符合了才考虑进场（准备PAPER WORK）。

3. 一次不迅速地做不超过2个PAIRS的单，但可以继续研究其他的PAIRS。

4. 大周期的策略（趋势）不用小周期的SL，小周期的策略（抢反弹）不用大周期的SL。

5. 有盈利时需要调整SL，或者提前就设好不过分的TP。宁可小赚，也不愿让盈利化为乌有。

6. 每天至少要抽一个小时训练看历史的蜡烛组合及配合其他指标来推断行情走势，以此训练达到对走势的精确度以及应变能力。

Tuesday, 10 November 2015

影视分享-关于技术分析的工具

1. 蜡烛图
摘录重点：
a) 十字星只是反转可能的讯号，需要后续蜡烛先来确认。
b) 即使再完美的蜡烛形态，也要考虑风险报酬比。
c) 不能只看蜡烛图就进场，蜡烛图要结合市场整体环境。
d) 当市场发生变化，我们也需要及时调整交易的思路（不能做死空头/多头）
e) 在大趋势向上（下）的市场环境，尽可能找筑底（顶）的蜡烛形态。

2. 支撑助力线
摘录重点：
a) 支撑位(support line)是指在价格下跌的时候可能会遇到的支撑，从而止跌回稳的价位。
b) 阻力位(resistance line)是指在价格上升的时候可能遇到压力，从而反转下跌的价位。
c) 在任何周期的图上，都有各自的支撑阻力位。
d) 周期越大，支撑阻力作用越明显。
e) 支撑阻力的作用可以互换，投资者要熟练运用。

支撑阻力的线的三种形式：
a) 趋势线 (uptrend or downtrend) -容易分辨上升下降
b) 拐点线 -无法容易区别上升或下跌（例如W 或者M 形态）
c) 水平线 -不是一个点，而是一个区域

摘录重点：
a) 蜡烛图与支撑阻力线是最值得信赖。
b) 市场大多数的时间是在区间内震荡。
c) 需要清晰的寻找到关键的支撑阻力位。（建议在大周期找；小周期作为破力的关注）
d) 支撑阻力位最好能与其他指标重合。

3. 均线
常用均线的参数设置：
a) 3日 -超级短线的介入点
b) 5日 -一周交易天数，短线
c) 10日 -短线止损位
d) 20日 -一月交易天数，波段止损位
e) 30日 -行情由盛而衰，由弱转强的转折点
f) 60日 -中线牛熊分界
g) 120日-半年线，中线多空
h) 250 日-年线，长线多空

均线经典用途：
a) 判断方向
b) 寻找支撑阻力位
c) 金叉与死叉
d) 确认交易机会

** 影视中作者所使用的是 50 SMA（红色）和 15 EMA （蓝色）
50 SMA - 判断方向（上升，下降，震荡）
15 EMA - 寻找支撑阻力位
需要配合其他指标，例如SNR，蜡烛图形态或反转等来确认行情是否继续OR反转

**5 EMA 和 10 EMA 则用作判断金叉与死叉
需要判断方向来做金叉或死叉交易，通常用来开仓的好方法。

**确认交易机会：通过小周期的拐头方向过滤确认交易机会
例子：
当价格跌破 15 EMA, 但是50 SMA的拐头是向上的，我们就不能一味的想要去做空。

4. 黄金分割线
常用的两条线：
a) 回调线 -由左边往右边拉线
b) 扩展线

市场上关注的位置是 38.2和61.8
健康的回调：38.2
关键点: 61.8 （拐头点）

**需要与以上3种技术结合使用

5. 多周期分析
摘录重点：
a) 大级别周期图上判断趋势与交易方向（周图，天图，4小时图）
b) 小级别周期图上寻找开仓与平仓时机（15分钟图，5分钟图）
c) 如果大周期判断出是多头方向，我们只关注小周期图的多头机会
d) 如果大周期判断出事空头方向，我们只关注小周期图的空头机会

**顺势的去做交易，不要在大周期多头里做空。

瓶颈

我感觉到我的技术遇上了瓶颈，
那种感觉就像我完全不会运用它来预测买卖，
因为一切都不如我所意。
前两天的单全部都打了水漂。

只要我开买单或卖单，
它刚开始也许会顺我的意证明我是对的，
但没过多久它就会走反向，
这样一掉头就让我SL了。

过了一天，
当我再回去看的时候，
其实它的走势跟我判断的是一样。
我当下真的是无语了。

另外，我的长线莫名其妙变成了短线，
SL的单都坚持不过一天就跟我说BYE BYE。
（除了偷鸡的单是自愿短线的）

幸亏我风险管理方面还做得不错，
所以损失并非惨重。

我在思考，
到底是怎么回事了？

难道是我的目光变短浅了，
所以没看到整个大局面吗？
还是因为我的SL设得太小了，
所以一个大波动就把我给SL出场了。
又或者是我的心态不对，
例如着急下单，没做足功课等造成我连续SL了那么多单。

而且我察觉我的技术：SNR，FIBO，甚至TRENDLINE及CHANNEL统统都不管用了。

我觉得我本身肯定哪里出问题。
我需要探讨探讨一下自己的过错。

1. 技术
2. 心态
3. 风险管理

我会继续更新的。
在此之前，
我想我需要再重新学习过基础技术，
锻炼好心态，
还有再研究一下风险管理。

Saturday, 7 November 2015

长线 or 短线

今天阅读了一篇关于 "外汇交易，长线持有好还是短线刷单好"的文章。

文章里主要是针对投资者对长线和短线的理解不够深刻。
当新手进入市场里搏杀时，
如果当时他们是做了一次长线获利很多，
那么他们就会认为长线好，
相反就是认为短线好。
所以大家都会有先入为主的观念，
认定自己比较适合“长线” 或是 “短线”。

很可惜的是，
市场总是千变万化。
行情有大也会有小，
倘若大家都抱定了一个惯性思维，
例如每次操作都一定要做长线或者短线，
那么这将对未来的投资生涯是非常危险的。

在外汇市场里，
我们所扮演的角色不是固定的，
意思说我们有时会站在多方开买单，
有时却会站在空方开买单。
但我们需要做到的是站在最强的一边，
已达到天人合一的最高境界（顺应趋势）。

进入外汇市场主要目的就是为了获利，
而做“短线”或者“长线”都是获利的方法，
而不是目的。
长线短线只要做得好，
都能获利，
他们本身并无好坏之分。
主要是看大家的精力水平。

有些人一整天为工作为家庭忙碌得不得了，
这会造成他们的精力大幅降低，
并且无法时时刻刻专注以市场来进行博弈。
所以“长线”的方法会比较适合他们。
相反的，
有些人的工作轻松，
或者他们本身就是全职交易员，
那么他们就比较适合短线操作。
当然，
这也是一种选择。

其实什么时候做长线或者做短线都是由市场来决定的，
而不是以个人主观去想。
而这里最重要的是要观察当时的市场状态。
假设现在市场提供的是短线机会（例如抢短线反弹），
那么投资者就应该以短线操作方式去交易，
而非坚持做长线。

当一个大行情来的时候，
中间也会有小回落，
如果大家选择跟着大行情跑，
那么他应当选择长线做法，
别因为只看蝇头小利，放弃赚大钱。
（中途回调平仓，进进出出）
这只会让操作成绩很不理想之外，
还会把心态搞坏了。

最后呢，
当大家要进场的时候，
一定要先搞清楚自己做的这一单是做长线还是做短线。
而做这个决定的依据就得看大家对市场的运动形态有没有一个明确的把握。

摘录重点：

长线行情决不做短，
短线行情绝不做长。
该长则长，
该短则短，
游刃有余。

Friday, 6 November 2015

又来偷鸡了

今天晚上有EUR重大的消息，
所以那个时候，
群里就不断传来倒数时间的到来。

既然这是训练偷鸡的好时机，
那么我就打开了手机版MT4参考了一下EURUSD的走势。

那个时候EURUSD的走势是在跌势，
但速度不是很快，
像乌龟似的爬爬一下跌跌一下。

我看到这样的蜡烛形态后，
就不管三七二十一先去挂单。
这次我挂了2个卖单。
（并没有同时开买单）

倒数结束后，
我看到一只黑色的蜡烛很用力的冲了下来，
我就如坐了一趟过山车往下冲，
而盈利也同时的往上冲，
之后来到了大约尾端，
我看到价格有回调的迹象便马上把单给平仓了。

虽然这是很歪道的投机法，
但在这整个过程中真的很爽。
唯一不爽的是我的第二个单少打了一个数字，
结果没开跑。
但无所谓，
这只是抓个偷鸡的经验。

之后我开了2单都不如意，
价格走在震荡的轨道，
所以一单SL，
另一单我手动止损。

这次总共赚了：
143.6 pips @ 0.11 lot size （这次我不想开大LOT SIZE）

然后亏了：
35.1 pips @ 0.11 lot size （这次来不及换去平常的0.01 LOT SIZE)

下次的偷鸡，
我会使用 0.02到0.05之间的LOT SIZE来测试。

偷鸡结束后，
就是结束交易的一天了。
因为心态已经饱受惊讶，
需要平复一下心情。

Thursday, 5 November 2015

又来偷鸡+偷鸡小秘诀

我最近才说要好好自制自己不要开那么多单，
结果今天一整天就开了总共11单。

休息，
也是培养好心态的一种方法。
所以我决定明天不动外汇，
好好培养我的清净心。

今天说真的很刺激，
一开始我一连SL了4个单，
预测果然还是预测，
就算你认真做功课，
价格的走向也可能会不如你所意。
但这就是交易的一部分 (包括SL和TP)。
不过真的会很沮丧的说~

原本我是停手了。
可是后来我看到今天的EUR好像有很多消息，
而且消息散发后让所有EUR的PAIRS直冲而上，
所以我就决定再次偷鸡了。

这次偷鸡还蛮顺利的。
6个单，2个亏。
今天总平均赚了$19.27。
没什么值得开心。
因为大部分盈利来自偷鸡。

偷鸡需要的技巧就是：
1. 顺势而为
2. 第一单和第二单能做大就做大
3. 接下来的单（平常SIZE LOT) 就跟着M1的价格趋势跑
4. 严厉止损（亏了就要认！）
5. 趋势的力道慢了下来就停止偷鸡
6. 结束一天的交易（因为心态已经不正确了）

接下来就需要让自己的宁静下来，
把心态摆正。

Tuesday, 3 November 2015

偷师记-入场点（3/11/2015）

Z同学真的是位很勤劳的学生，
他今天又放了两张图片，
分别是USDCHF和EURJPY的图表。
我很喜欢他画的图，
因为看起来就很简单明了，
而且还很干净。
所以我决定向他偷师了。

以上图表是Z同学的预测。
他预测价格将会突破RESISTANCE LINE走高，
所以当价格真的突破RESISTANCE LINE的时候，
它可能会先来个小回调然后再继续往上走。

他认为这可能是个FALSE BREAKOUT,
要等到价格突破0.9880才可以做多。
如果价格没突破就可以做空。
而老师就在等着回调做多。

这张图表比较特别，
Z同学加了一个SYMMETRICAL TRIANGLE,
当价格跌破UPTREND LINE，
那么它会走跌势的机率比较大。
所以Z同学就预测他会走跌，
然后回调了再继续跌。
而入场点就是FIBO 38.2。
（这里的FIBO跟SNR有重叠，代表这个力度很强）

***发现：每次有SNR的话，Z同学都会预测价格会跌破SNR，然后回调再继续最新的走势。例如以上两张上图。

这张图属于C同学的。
他想知道如果是老师，
老师会选择做空，
还是等突破再做多？
C同学补充，
H4是上升趋势。

老师瞄了一眼便告诉C同学他的放的图是等回调做多。
（老师并没看完整体）

Monday, 2 November 2015

杠杆和MARGIN

在很早以前没有电子交易账户时，
外汇都是有钱人才能做的交易。
因为以前要做交易只有在银行才行，
而且需要很多本金。
（因为是 1：1）

1个STANDARD LOT就是 100K的合同，
如果你要做一个LOT的交易，
那你就需要100K 美金的本钱才行。

然而电子账户的出现就提供了我们杠杆的便利，
使我们这些平凡人都能在外汇市场里参一脚。

它提供给我们的杠杆从 1：10到1：1000等等。

有很多人会问为什么大家都不拿最大的，
这样就不需要很多本金了。

也有很多人说不要拿太大的杠杆，
因为杠杆太大很容易爆仓。

各有各的说法。

然后老师举个例子告诉我们，
1:100的杠杆就是1%的意思。

也就是说 1 STANDARD LOT 100K x 1% = $1K
我们要做一个100K的交易只需要$1K就行了。

老师说不鼓励我们新手拿太大的杠杆是因为跟MARGIN有关联。
因为新手不会控制心态，
整天都想着下单，
如果拿太大的杠杆就会下很多单。
而且这会导致爆仓。
所以一般都是拿 1:200 或者 1:400就好。

在这里，
盈利和亏损都是一样的。
不管杠杆多少,
PIPS的算法都是一样的。
（PIPS X LOT SIZE = RETURN/LOSS)

MARGIN的中文叫按金或是保证金。
它也是根据杠杆的大小。
但是刚刚给的 100K=$1K (1:100杠杆) 却是没有加MARGIN。
如果我们有做过交易，
那么我们都会在户口里看到MARGIN这个字。

MARGIN的用途是当我们要做交易时，
我们会被要求给一个按金来保证我们是有这个能力来负担我们的亏损。
这是银行一向来的做法。

MARGIN的算法如下：

1:100就是 1%
FORMULA : [100K (1 LOT) / 100 (LEVERAGE)] X 你持有货币的价格

例如我们现在买进了0.01 LOT 的AUDCAD @ 0.93470这个价位。
MARGIN= (100K/100) X 0.93470 X 0.01 (LOT SIZE) = $9.347

不同类型的户口有不同的LOT SIZE。

假设我们的户口总共有$100本金。
当我们开了一单 0.01 LOT (AUDCAD)，
MARGIN就会扣住我们的$9.347 本金。
所以我们能动用的资金就只有 $90.66。

如果不好运做的单都是亏损的话，
那么当流动资金$90.66扣完了就会自动关单。
（我们不会亏超过$100的本金）
这个意思也就是爆仓。
那时我们的户口就剩下$9.34而已。

所以老师告诉我们，
选择TYPE OF ACCOUNT和LEVERAGE是很重要的一个关键。
杠杆越小，
MARGIN 就会越大。

相反的，
如果MARGIN大，
被HOLD住的保证金就会很多，
如果我们输完所有流动资金，
那么我们只剩下保证金罢了。
这就是为什么有人说开越大的杠杆就越容易爆仓。

理由就是杠杆越大，
MARGIN就相对的小，
所以流动现金就会多出很多了。
如果一个新手乱乱开单，
并且开了很多单，
那么当他面对亏损时，
流动现金枯竭的速度就会非常的快，
接下来的下场就是爆仓。

所以杠杆的作用就是能限制我们做单的数量和保证金的大小。

Moving Average

今天A同学问了老师他老人家是用多少日的MA，
因为她觉得自己的MA跟老师的不一样。

老师回答她，
“EMA 30 和 EMA 90”。

由于学生们都不晓得什么时候用MA 30, 60 或者 15，25，
所以大家都困惑了。

老师耐心的告诉我们说，
MA都是随着市场变动而调整的。

那意味着MA的天数会一直改变了？
（轮到我困惑了）

老师继续说，
“先用MA 15和 25就好了”。

C同学这时也举手问老师，
“那我们在什么情况下才需要调整叻？”
（问得好！我也想知道~）

老师回答C，
“把MA调到最贴切的价格就行了”

之后老师让我们先用一条MA 30的来练习调整，
如果是已经贴切了，
那就不需要调整了。

后来，老师看到我们还是一脸困惑的样子，
他老人家便问起我们什么是MA了。

Z同学回答说，
“价格加起来然后再除天数”。

老师满意的点头，
然后继续说，
“我是说另外一种讲法，我的文件里应该有说到，它也是移动的支撑力对吗？”

Z同学表示老师说得对。

老师继续说，
“每一条MA都有支撑阻力的功能，所以当价格去到MA附近时会怎样？”

W同学突然跳出来大声说，
“可能会反弹？”

老师回答说，
“对！”

“当价格去到支撑阻力线反弹的越多次就代表这条线越强。”

“那你们知道怎么调到最贴切的意思了吗？”

“就是调到多反弹的位置”

“不管什么数字的MA都会有反弹的，只是强弱之差罢了。”

“当然也不要随便放一个数字！”

“少人用的数字就没有这么强了。“

”通常大家都用 20, 30, 50, 60, 89, 100, 120, 144, 169, 200, 233, 及250”

最后Z同学先晕了，
他放弃这些MA了，
然后继续用回 MA 15和 25就好。

老师继续说，
“MA 15和20是给CROSSING STRATEGY用的，但这两条都有效，而且MA 15还可以判断趋势！”

“通常MA 15, 30 和 60都有效，但需要稍微调整。”

“我不教你们放是因为放多了会乱，所以你们先只用一条MA 30来练习调整。”

偷师记-何时入场交易 (2/11/2015)

今天Z同学在群里放了一张图表，
由于我好奇他到底怎样选择入场点，
便向他请教了一下。

以上是Z同学放的图表，
这张图表告诉了我们当价格反弹到FIBO 23.6以及TREND和SUPPORT LINE的范围，
那么它将可能会继续上升。

上回老师告诉我们进场点可以选用 23.6, 38.2, 50, 61.8这个数字。
但我本人比较喜欢确认价格超越了RESISTANCE LINE后才进场。

所以我真的很好奇其他同学会怎么做呢？

Z同学告诉我，
他会等MA 20 靠近价格（蜡烛）的时候才入场。

老师告诉我们，
他都是做顺势的单，
那就是等价格回调过后才买进。

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老师问了Z同学是否会在0.7590 (CADCHF)那边做空？

Z同学点头赞同，
他说他会等价格 “BREAK”了TREND LINE才入场。

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心态篇：

今天老师盈利了便收工了，
我好奇的想知道老师一天是做多少PIPS才收工，
因为偶尔看到老师会说今天盈利了不做单了。

老师回答说，
他盈利了不做单是因为要培养一个心态，
那就是不贪，还有平静心。
他说不要为了做单而交易，
所以当他盈利了就不会看盘了，
等明天的机会才入场。